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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 688 710.00 | 555 204.00 | 133 506.00 | 688 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 551.00 | 1 433 556.00 | 125 995.00 | 1 559 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 196.00 | 243 898.00 | 16 298.00 | 260 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 090.00 | | 1 326 090.00 | 1 326 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 244.00 | 2 236 925.00 | 2 251 319.00 | 4 488 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 1 283 482.00 | | 1 283 482.00 | 1 283 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 698 078.00 | | 698 078.00 | 698 078.00 |
CF Disponibilités | 2 168 831.00 | | 2 168 831.00 | 2 168 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 759.00 | | 4 212 759.00 | 4 212 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 002.00 | 2 236 925.00 | 6 464 077.00 | 8 701 002.00 |
CU Autres participations | 526 385.00 | | 526 385.00 | 526 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 272.00 | 44 930.00 | | 78 272.00 |
DG Autres réserves | 961 134.00 | 427 648.00 | | 961 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 922.00 | 666 828.00 | | 763 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 329.00 | 1 939 406.00 | | 2 603 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 543.00 | 1 252 512.00 | | 927 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 074.00 | 166 965.00 | | 29 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 110.00 | 2 249 025.00 | | 2 321 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 137.00 | 613 488.00 | | 468 137.00 |
EA Autres dettes | 112 244.00 | 22 700.00 | | 112 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641.00 | 2 640.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 749.00 | 4 307 331.00 | | 3 860 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 077.00 | 6 246 737.00 | | 6 464 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 839.00 | 3 387 556.00 | | 3 188 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 651.00 | 5 955.00 | | 6 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 858 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 067 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 140 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 890 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 244 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | 3 093.00 | | 14 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | 3 093.00 | | 14 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 1 328.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 1 328.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 357.00 | 1 765.00 | | 11 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 940.00 | 140 316.00 | | 127 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 746.00 | 294 729.00 | | 262 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 417 379.00 | 24 079 690.00 | | 25 417 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 653 457.00 | 23 412 862.00 | | 24 653 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 922.00 | 666 828.00 | | 763 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 293.00 | | 103 404.00 | 4 409 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 453.00 | 1 960 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 453.00 | 4 488 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 861.00 | | 96 965.00 | 2 418 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 164.00 | | 6 439.00 | 1 978 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 420.00 | 89 505.00 | | 2 147 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 152.00 | 89 505.00 | | 2 143 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 110.00 | 2 321 110.00 | | 2 321 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 128.00 | 468 128.00 | | 468 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 090.00 | | 1 326 090.00 | 1 326 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
UX Autres créances clients | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 891.00 | 248 982.00 | 624 320.00 | 920 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 503.00 | | | 325 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 078.00 | 698 078.00 | | 698 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 731.00 | 757 967.00 | 1 433 764.00 | 2 191 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 749.00 | 3 188 839.00 | 624 320.00 | 3 860 749.00 |