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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 621.00 | 2 929.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 117.00 | 145 955.00 | 37 162.00 | 183 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 910.00 | 307 654.00 | 125 256.00 | 432 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 760.00 | 454 229.00 | 537 531.00 | 991 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 790.00 | 40 713.00 | 225 077.00 | 265 790.00 |
BZ Autres créances | 785 735.00 | | 785 735.00 | 785 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 495.00 | 642.00 | 174 853.00 | 175 495.00 |
CF Disponibilités | 418 039.00 | | 418 039.00 | 418 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 235.00 | 41 356.00 | 1 614 879.00 | 1 656 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 995.00 | 495 585.00 | 2 152 410.00 | 2 647 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 1 196 709.00 | 993 900.00 | | 1 196 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 274.00 | 202 809.00 | | 210 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 954.00 | 1 577 681.00 | | 1 787 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 947.00 | 51 980.00 | | 115 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 446.00 | 119 587.00 | | 196 446.00 |
EA Autres dettes | 52 062.00 | 11 329.00 | | 52 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 455.00 | 187 612.00 | | 364 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 410.00 | 1 765 293.00 | | 2 152 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 455.00 | 187 612.00 | | 364 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 209.00 | | 105 551.00 | 886 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 050.00 | | 2 500.00 | 371 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 975.00 | | 103 051.00 | 512 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 858.00 | 64 371.00 | | 389 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 574.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 811.00 | 63 797.00 | | 389 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 250 210.00 | 250 210.00 | | 250 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VC Groupe et associés | 734 318.00 | 734 318.00 | | 734 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 506.00 | 1 062 506.00 | | 1 062 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 455.00 | 364 455.00 | | 364 455.00 |