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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 360.00 | 199.00 | 5 559.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 14 130.00 | 40 111.00 | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 789.00 | 8 793.00 | 2 995.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 046.00 | 232 694.00 | 159 352.00 | 392 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 734.00 | 260 976.00 | 207 758.00 | 468 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BN En cours de production de biens | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 456.00 | 3 399.00 | 228 057.00 | 231 456.00 |
BZ Autres créances | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CF Disponibilités | 348 438.00 | | 348 438.00 | 348 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 350.00 | 3 399.00 | 1 150 951.00 | 1 154 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 084.00 | 264 375.00 | 1 358 709.00 | 1 623 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 408.00 | 156 703.00 | | 188 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | 31 705.00 | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 210 657.00 | 189 508.00 | | 210 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 731.00 | 519 340.00 | | 323 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 35 114.00 | | 12 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 887.00 | 204 815.00 | | 519 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 046.00 | 110 354.00 | | 224 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 082.00 | 117 325.00 | | 62 082.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 36 644.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 052.00 | 1 023 591.00 | | 1 148 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 709.00 | 1 213 099.00 | | 1 358 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 553.00 | | 29 182.00 | 439 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 894.00 | | 29 182.00 | 428 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 949.00 | 74 028.00 | | 186 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 739.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 328.00 | 73 288.00 | | 182 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | 3 084.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | | 3 084.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | | 3 084.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 724.00 | 227 724.00 | | 227 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 666.00 | 98 399.00 | 204 956.00 | 323 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 427.00 | 297 595.00 | 8 832.00 | 306 427.00 |
VW T.V.A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 165.00 | 402 897.00 | 204 956.00 | 628 165.00 |