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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 700.00 | 69 934.00 | 766.00 | 70 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 693.00 | 69 934.00 | 56 759.00 | 126 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
060 Stock marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
110 Total général Actif | 186 813.00 | 69 934.00 | 116 880.00 | 186 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908.00 | | | 908.00 |
230 Autres produits | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
252 Charges sociales | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 424.00 | | | 260 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 964.00 | | | 32 964.00 |