| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 580.00 | 9 318.00 | 1 510 262.00 | 1 519 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
BZ Autres créances | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
CF Disponibilités | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 642.00 | | 525 642.00 | 525 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 222.00 | 9 318.00 | 2 035 904.00 | 2 045 222.00 |
CU Autres participations | 1 076 679.00 | | 1 076 679.00 | 1 076 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 998.00 | 1 045 970.00 | | 1 075 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 054.00 | 30 028.00 | | 661 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 052.00 | 1 086 998.00 | | 1 748 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 716.00 | 103 483.00 | | 36 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 490.00 | 123 490.00 | | 95 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | 22 051.00 | | 80 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | 94 923.00 | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | | 542 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 853.00 | 886 804.00 | | 287 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 904.00 | 1 973 801.00 | | 2 035 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 786.00 | 99 922.00 | 227 708.00 | 127 786.00 |
FG Production vendue services | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 864.00 | 99 922.00 | 453 786.00 | 353 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 7 472.00 | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 152.00 | 706 158.00 | | 1 131 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 098.00 | 676 130.00 | | 470 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 054.00 | 30 028.00 | | 661 054.00 |