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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
AP Constructions | 266 180.00 | | 266 180.00 | 266 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 074.00 | | 954 074.00 | 954 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 888.00 | | 1 220 888.00 | 1 220 888.00 |
CU Autres participations | 659 074.00 | | 659 074.00 | 659 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 340 972.00 | 311 945.00 | | 340 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 782.00 | 59 028.00 | | 190 782.00 |
DL TOTAL (I) | 867 166.00 | 706 384.00 | | 867 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 124.00 | 336 607.00 | | 286 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 242.00 | 5 663.00 | | 25 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 8 908.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | 20 668.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 723.00 | 371 846.00 | | 353 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 888.00 | 1 078 230.00 | | 1 220 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 020.00 | 85 865.00 | | 119 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -786.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 994.00 | 269 582.00 | | 496 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 213.00 | 210 554.00 | | 306 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 782.00 | 59 028.00 | | 190 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 981.00 | 51 278.00 | 174 537.00 | 285 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VP Divers | 249 483.00 | 249 483.00 | | 249 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 181.00 | 265 181.00 | | 265 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 723.00 | 119 020.00 | 174 537.00 | 353 723.00 |