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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 5 253.00 | 5 612.00 | 10 865.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 5 253.00 | 7 262.00 | 12 515.00 |
BT Marchandises | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 304 521.00 | | 304 521.00 | 304 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 629.00 | | 390 629.00 | 390 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 144.00 | 5 253.00 | 397 891.00 | 403 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 378.00 | 23 000.00 | | 76 378.00 |
DH Report à nouveau | | 14 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 774.00 | 38 884.00 | | 41 774.00 |
DL TOTAL (I) | 151 152.00 | 109 378.00 | | 151 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 151.00 | 96 868.00 | | 93 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 328.00 | | 10 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 661.00 | 105 502.00 | | 42 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 45.00 | | 17 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 363.00 | 35 063.00 | | 74 363.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | 750.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 740.00 | 238 555.00 | | 246 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 891.00 | 347 933.00 | | 397 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 2 173.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 2 173.00 | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 181.00 | 3 181.00 | 90 000.00 | 93 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 079.00 | 114 079.00 | 90 000.00 | 204 079.00 |