| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 18 843.00 | 4 623.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 476.00 | 92 211.00 | 67 264.00 | 159 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 276.00 | 111 638.00 | 123 637.00 | 235 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 492.00 | 111 638.00 | 249 853.00 | 361 492.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 211.00 | | 553 211.00 | 553 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 211.00 | | 553 211.00 | 553 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 873.00 | | | 550 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 784.00 | | 11 165.00 | 224 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 235 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 182 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | | 9 565.00 | 174 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 1 600.00 | 50 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 017.00 | 28 295.00 | 673.00 | 84 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 433.00 | 28 295.00 | 673.00 | 83 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 669.00 | 22 454.00 | 65 215.00 | 87 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 177.00 | 83 577.00 | 1 600.00 | 85 177.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 072.00 | 100 857.00 | 65 215.00 | 166 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 952.00 | | | 212 952.00 |