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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 421.00 | 14 055.00 | 14 366.00 | 28 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 394.00 | 14 055.00 | 72 339.00 | 86 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 521.00 | 8 330.00 | 552 191.00 | 560 521.00 |
BZ Autres créances | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 351.00 | 8 330.00 | 980 021.00 | 988 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 745.00 | 22 385.00 | 1 052 360.00 | 1 074 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 906.00 | 85 522.00 | | 108 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 23 384.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 204 768.00 | 185 906.00 | | 204 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 729.00 | 482.00 | | 50 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 656.00 | 438 279.00 | | 626 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 325.00 | 107 381.00 | | 129 325.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 5 267.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 592.00 | 590 408.00 | | 847 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 360.00 | 776 314.00 | | 1 052 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 844.00 | | 36 559.00 | 51 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 34 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 86 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | | 11 931.00 | 16 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104.00 | | 24 629.00 | 11 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 5 182.00 | 1 250.00 | 10 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 5 182.00 | | 8 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 681.00 | 8 330.00 | 18 681.00 | 18 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 681.00 | 8 330.00 | 18 681.00 | 18 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 681.00 | 8 330.00 | 18 681.00 | 18 681.00 |
UG ‐ Financières | | 8 330.00 | 18 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 656.00 | 626 656.00 | | 626 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
UX Autres créances clients | 550 525.00 | 550 525.00 | | 550 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 895.00 | 656 922.00 | 34 973.00 | 691 895.00 |
VW T.V.A. | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 592.00 | 778 092.00 | 69 500.00 | 847 592.00 |