| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 96 127.00 | 30 999.00 | 65 128.00 | 96 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 462.00 | 545 426.00 | 188 036.00 | 733 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 471.00 | 167 220.00 | 131 251.00 | 298 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 851.00 | 743 913.00 | 386 937.00 | 1 130 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 095.00 | | 621 095.00 | 621 095.00 |
BZ Autres créances | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
CF Disponibilités | 340 571.00 | | 340 571.00 | 340 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 141.00 | | 1 178 141.00 | 1 178 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 992.00 | 743 913.00 | 1 565 078.00 | 2 308 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 519 693.00 | 430 481.00 | | 519 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 220.00 | 169 212.00 | | 281 220.00 |
DL TOTAL (I) | 813 478.00 | 612 259.00 | | 813 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 688.00 | 235 545.00 | | 315 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 394.00 | 145 692.00 | | 156 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 491.00 | 186 398.00 | | 175 491.00 |
EA Autres dettes | 104 026.00 | 147 552.00 | | 104 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 600.00 | 715 187.00 | | 751 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 078.00 | 1 327 446.00 | | 1 565 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 317.00 | 538 258.00 | | 514 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
FG Production vendue services | 2 288 128.00 | | 2 288 128.00 | 2 288 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 598.00 | | 2 319 598.00 | 2 319 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 405.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 2 299.00 | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | 2 543.00 | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 078.00 | 4 842.00 | | 21 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 863.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 586.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 449.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 055.00 | 3 393.00 | | 20 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 451.00 | 70 748.00 | | 118 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 515.00 | 1 766 713.00 | | 2 361 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 295.00 | 1 597 501.00 | | 2 080 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 220.00 | 169 212.00 | | 281 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 086.00 | | 231 138.00 | 963 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 374.00 | 1 130 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 444.00 | 1 128 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 364.00 | | 231 138.00 | 959 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 952.00 | 82 405.00 | 62 444.00 | 723 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 684.00 | 82 405.00 | 62 444.00 | 723 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 607 978.00 | | | 607 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 546.00 | 78 263.00 | 237 283.00 | 315 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VP Divers | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 547.00 | 729 547.00 | | 729 547.00 |
VW T.V.A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 600.00 | 514 317.00 | 237 283.00 | 751 600.00 |