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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 571 290.00 | 4 961 290.00 | 2 610 000.00 | 7 571 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 184 623.00 | 10 014 027.00 | 561 170 596.00 | 571 184 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 545 830.00 | 10 014 027.00 | 561 531 803.00 | 571 545 830.00 |
CU Autres participations | 563 585 596.00 | 5 025 000.00 | 558 560 596.00 | 563 585 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 942 820.00 | 128 942 820.00 | | 204 942 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
DH Report à nouveau | -17 008 907.00 | -14 424 839.00 | | -17 008 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642 452.00 | -2 584 068.00 | | -3 642 452.00 |
DK Provisions réglementées | 213 101.00 | 210 429.00 | | 213 101.00 |
DL TOTAL (I) | 184 533 416.00 | 112 173 196.00 | | 184 533 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 027 752.00 | 251 027 752.00 | | 316 027 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 12 699.00 | | 26 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000 000.00 | | | 57 000 000.00 |
EA Autres dettes | 3 943 952.00 | 51 885 032.00 | | 3 943 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 998 387.00 | 302 925 484.00 | | 376 998 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 531 803.00 | 415 098 680.00 | | 561 531 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 772.00 | 468.00 | | 132 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | 30 309.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 560.00 | 30 309.00 | | 305 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 788.00 | -29 841.00 | | -172 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 367.00 | 106 416.00 | | 212 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 820.00 | 2 690 485.00 | | 3 854 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642 452.00 | -2 584 068.00 | | -3 642 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 824 293.00 | | 171 709 921.00 | 424 824 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 349 590.00 | 571 156 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349 590.00 | 571 184 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 796 556.00 | | 171 709 921.00 | 424 796 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 969 907.00 | | 8 617.00 | 4 969 907.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 429.00 | 2 672.00 | | 210 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022 645.00 | | 8 617.00 | 10 022 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233 074.00 | 2 672.00 | 8 617.00 | 10 233 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 027 752.00 | 301 026 628.00 | 15 001 124.00 | 316 027 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 571 290.00 | 7 300 000.00 | 271 290.00 | 7 571 290.00 |
UX Autres créances clients | 361 207.00 | 361 207.00 | | 361 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 943 952.00 | 3 943 952.00 | | 3 943 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 497.00 | 7 661 207.00 | 271 290.00 | 7 932 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 998 387.00 | 361 997 263.00 | 15 001 124.00 | 376 998 387.00 |