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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 106.00 | 46 850.00 | 146 256.00 | 193 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 111.00 | 46 850.00 | 200 262.00 | 247 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 027.00 | | 79.00 | 193 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 79.00 | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406.00 | 22 150.00 | 6 256.00 | 28 406.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
YT Sous‐traitance | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |