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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 247.00 | 97 963.00 | 14 285.00 | 112 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 110.00 | 38 286.00 | 8 824.00 | 47 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 263.00 | 141 689.00 | 139 574.00 | 281 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 380.00 | 15 012.00 | 117 367.00 | 132 380.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 901.00 | 15 012.00 | 185 889.00 | 200 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 164.00 | 156 701.00 | 325 463.00 | 482 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 210.00 | 97 144.00 | | 22 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 163.00 | 50 066.00 | | -81 163.00 |
DL TOTAL (I) | -36 953.00 | 169 210.00 | | -36 953.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 6 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 6 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 303.00 | 61 718.00 | | 63 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 215.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 17 458.00 | | 43 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 299.00 | 272 273.00 | | 221 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 916.00 | 351 663.00 | | 328 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 463.00 | 527 373.00 | | 325 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 973.00 | 313 113.00 | | 308 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 973.00 | 36.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 140.00 | | 68 624.00 | 339 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 349.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 501.00 | 281 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 152.00 | 159 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 6 616.00 | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 501.00 | | 2 008.00 | 177 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 454.00 | 13 360.00 | 20 127.00 | 148 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 014.00 | 13 360.00 | 20 127.00 | 143 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 27 000.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | 14 184.00 | 11 355.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 14 184.00 | 11 355.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | 41 184.00 | 11 355.00 | 18 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 184.00 | 11 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | 29 557.00 | 19 943.00 | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
VW T.V.A. | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 916.00 | 308 973.00 | 19 943.00 | 328 916.00 |