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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 329.00 | 58 174.00 | 62 155.00 | 120 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 277.00 | 78 469.00 | 67 808.00 | 146 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186 091.00 | | 1 186 091.00 | 1 186 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 594.00 | | 495 594.00 | 495 594.00 |
BZ Autres créances | 542 189.00 | | 542 189.00 | 542 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 752.00 | | 421 752.00 | 421 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 607.00 | | 214 607.00 | 214 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 232.00 | | 2 960 232.00 | 2 960 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 509.00 | 78 469.00 | 3 028 040.00 | 3 106 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 058.00 | 194 555.00 | | 172 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 470.00 | -22 497.00 | | 120 470.00 |
DL TOTAL (I) | 347 528.00 | 227 058.00 | | 347 528.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 568.00 | 195 610.00 | | 164 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533 206.00 | 1 479 567.00 | | 1 533 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 488.00 | 560 009.00 | | 618 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 194.00 | 357 562.00 | | 340 194.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 5 464.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 147.00 | 2 598 216.00 | | 2 662 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 040.00 | 2 825 274.00 | | 3 028 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 424.00 | 29 386.00 | | 121 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 082.00 | | 6 113 082.00 | 6 113 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 082.00 | | 6 113 082.00 | 6 113 082.00 |
FM Production stockée | | | -218 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 4 143.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 4 143.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | 4 143.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 252.00 | 4 278 419.00 | | 5 907 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 783.00 | 4 300 916.00 | | 5 786 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 470.00 | -22 497.00 | | 120 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 224.00 | | 37 716.00 | 146 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 663.00 | 146 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 763.00 | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | | 32 314.00 | 123 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 5 402.00 | 4 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 282.00 | 20 958.00 | 32 772.00 | 90 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 20 958.00 | 32 772.00 | 71 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 488.00 | 618 488.00 | | 618 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 194.00 | 340 194.00 | | 340 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 495 594.00 | 495 594.00 | | 495 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 568.00 | 43 144.00 | 121 424.00 | 164 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 189.00 | 542 189.00 | | 542 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 790.00 | 1 252 390.00 | 5 400.00 | 1 257 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 941.00 | 1 007 518.00 | 121 424.00 | 1 128 941.00 |