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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 25 868.00 | 603.00 | 26 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 788.00 | 51 041.00 | 3 747.00 | 54 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 810.00 | 80 909.00 | 290 901.00 | 371 810.00 |
BT Marchandises | 50 864.00 | 10 023.00 | 40 841.00 | 50 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CF Disponibilités | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 679.00 | 10 023.00 | 174 656.00 | 184 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 489.00 | 90 932.00 | 465 557.00 | 556 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 344.00 | 186 671.00 | | 228 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 102.00 | 41 673.00 | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 285 445.00 | 239 344.00 | | 285 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 883.00 | 80 938.00 | | 78 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 80 557.00 | | 78 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 15 429.00 | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 2 753.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 112.00 | 179 743.00 | | 180 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 557.00 | 419 087.00 | | 465 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 112.00 | 179 743.00 | | 180 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 859.00 | | 369 859.00 | 369 859.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 200.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 9 247.00 | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 564.00 | 374 790.00 | | 375 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 463.00 | 333 117.00 | | 329 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 102.00 | 41 673.00 | | 46 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | 6 401.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 078.00 | | 335.00 | 373 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 26 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 371 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 81 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 464.00 | | 335.00 | 82 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 872.00 | 2 577.00 | 1 540.00 | 79 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 2 577.00 | 1 540.00 | 75 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VC Groupe et associés | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 112.00 | 180 112.00 | | 180 112.00 |