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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
AP Constructions | 9 129.00 | 4 188.00 | 4 941.00 | 9 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 382.00 | 2 618.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 232.00 | 34 235.00 | 33 996.00 | 68 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 864.00 | | 185 864.00 | 185 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 913.00 | 52 210.00 | 386 703.00 | 438 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 203.00 | 22 445.00 | 361 759.00 | 384 203.00 |
BZ Autres créances | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 787.00 | 22 445.00 | 621 343.00 | 643 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 700.00 | 74 655.00 | 1 008 045.00 | 1 082 700.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 190.00 | | | -80 190.00 |
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 731.00 | | | 219 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 716.00 | | | 417 716.00 |
EA Autres dettes | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 234.00 | | | 948 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 045.00 | | | 1 008 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 070.00 | | | 859 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 383.00 | | 2 732 383.00 | 2 732 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 383.00 | | 2 732 383.00 | 2 732 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 270.00 | | | 2 748 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 460.00 | | | 2 828 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 190.00 | | | -80 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 182.00 | | 76 697.00 | 446 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 966.00 | 203 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 966.00 | 438 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 151.00 | | 6 209.00 | 85 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 004.00 | | 70 488.00 | 217 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 636.00 | 9 574.00 | | 42 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | 9 574.00 | | 40 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 864.00 | | | 185 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
VB T. V. A. | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 759.00 | 26 595.00 | 89 164.00 | 115 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VP Divers | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 877.00 | 606 351.00 | 198 526.00 | 804 877.00 |
VW T.V.A. | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 629.00 | 843 465.00 | 89 164.00 | 932 629.00 |