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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 210.00 | 20 734.00 | 12 476.00 | 33 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 283.00 | 28 048.00 | 29 235.00 | 57 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 678.00 | 25 411.00 | 681 268.00 | 706 678.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
CF Disponibilités | 920 197.00 | | 920 197.00 | 920 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 718.00 | 25 411.00 | 1 822 308.00 | 1 847 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 001.00 | 53 458.00 | 1 851 543.00 | 1 905 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 655.00 | 579 626.00 | | 689 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 623.00 | 132 029.00 | | 169 623.00 |
DL TOTAL (I) | 969 278.00 | 821 655.00 | | 969 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 23 233.00 | | 3 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 30 868.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | 24 215.00 | | 39 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 631.00 | 257 703.00 | | 285 631.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 3 885.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 602.00 | 258 800.00 | | 549 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 265.00 | 598 704.00 | | 882 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 543.00 | 1 420 359.00 | | 1 851 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 465.00 | 567 836.00 | | 879 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435.00 | | 5 775.00 | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586.00 | 5 462.00 | | 22 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 5 462.00 | | 15 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 811.00 | 28 955.00 | 20 355.00 | 16 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 28 955.00 | 20 355.00 | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 28 955.00 | 20 355.00 | 16 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 11 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 602.00 | 549 602.00 | | 549 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 677 483.00 | 677 483.00 | | 677 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 631.00 | 734 631.00 | | 734 631.00 |
VW T.V.A. | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 465.00 | 879 465.00 | | 879 465.00 |