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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AP Constructions | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 389.00 | 31 598.00 | 2 791.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 12 163.00 | 3 039.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 991.00 | 105 110.00 | 5 881.00 | 110 991.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 507.00 | 105 110.00 | 16 397.00 | 121 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 902.00 | | | -85 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | -73 775.00 | | | -73 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 673.00 | | 5 318.00 | 105 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 231.00 | | 5 318.00 | 105 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 962.00 | 1 147.00 | | 103 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 571.00 | 1 147.00 | | 103 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 471.00 | 50.00 | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 016.00 | | | 40 016.00 |