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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 839.00 | 42 390.00 | 1 449.00 | 43 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 678.00 | 42 729.00 | 244 949.00 | 287 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
BZ Autres créances | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 595.00 | | 391 595.00 | 391 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 273.00 | 42 729.00 | 636 544.00 | 679 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 654.00 | 94 018.00 | | 110 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | 16 637.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 199 958.00 | 154 654.00 | | 199 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920.00 | 38 532.00 | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 23 302.00 | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 026.00 | 368 069.00 | | 325 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | 58 685.00 | | 68 079.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | 14 556.00 | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 586.00 | 464 613.00 | | 436 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 544.00 | 619 267.00 | | 636 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 586.00 | 464 613.00 | | 436 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 258 018.00 | | 258 018.00 | 258 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 338.00 | | 258 338.00 | 258 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 218.00 | 105.00 | | 14 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 218.00 | 3 560.00 | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 218.00 | 11 856.00 | | -14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 890.00 | 152 056.00 | | 263 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 586.00 | 135 419.00 | | 218 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | 16 637.00 | | 45 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 076.00 | 51 528.00 | | 13 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 469.00 | 1 260.00 | | 41 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 1 260.00 | | 41 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 140.00 | 383 140.00 | | 383 140.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 586.00 | 436 586.00 | | 436 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 2 653.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 257.00 | 21 496.00 | | 70 257.00 |
ST Autres comptes | 41 014.00 | 23 820.00 | | 41 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 755.00 | 18 503.00 | | 17 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 606.00 | 15 850.00 | | 11 606.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 18 095.00 | | 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 4 290.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 952.00 | 30 409.00 | | 49 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 547.00 | 141 624.00 | | 88 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 026.00 | 63 818.00 | | 129 026.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |