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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 15 034.00 | 3 296.00 | 18 329.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 839.00 | 15 034.00 | 5 806.00 | 20 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
072 Créances – Autres | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
110 Total général Actif | 36 176.00 | 15 034.00 | 21 142.00 | 36 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 095.00 | 6 138.00 | | 11 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 454.00 | 10 638.00 | | 14 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | 1 211.00 | | 1 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 8 903.00 | 4 988.00 | | 8 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 260.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 210.00 | 480.00 | | 1 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 142.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 723.00 | 7 081.00 | | 12 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 731.00 | 3 557.00 | | 1 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
294 Charges financières | | 164.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | 3 393.00 | | 2 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 074.00 | | | 3 074.00 |