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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 392.00 | 285 963.00 | 133 429.00 | 419 392.00 |
AN Terrains | 697 238.00 | | 697 238.00 | 697 238.00 |
AP Constructions | 826 224.00 | 562 803.00 | 263 421.00 | 826 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 211.00 | 4 904 773.00 | 5 703 438.00 | 10 608 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 42 782.00 | 29 439.00 | 72 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 247.00 | | 305 247.00 | 305 247.00 |
BF Prêts | 689 476.00 | | 689 476.00 | 689 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 010.00 | 5 796 321.00 | 7 821 688.00 | 13 618 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232 870.00 | 280 000.00 | 4 952 870.00 | 5 232 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 325 391.00 | | 7 325 391.00 | 7 325 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 170.00 | 33 676.00 | 6 511 493.00 | 6 545 170.00 |
BZ Autres créances | 801 902.00 | | 801 902.00 | 801 902.00 |
CF Disponibilités | 617 103.00 | | 617 103.00 | 617 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825 558.00 | | 1 825 558.00 | 1 825 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 347 993.00 | 313 676.00 | 22 034 317.00 | 22 347 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 993 948.00 | 6 109 998.00 | 29 883 951.00 | 35 993 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 144 256.00 | 19 144 256.00 | | 19 144 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 862 744.00 | 4 862 744.00 | | 4 862 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
DH Report à nouveau | -6 244 986.00 | -2 672 294.00 | | -6 244 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738 933.00 | -3 638 692.00 | | -1 738 933.00 |
DK Provisions réglementées | 916 570.00 | 712 856.00 | | 916 570.00 |
DL TOTAL (I) | 17 018 915.00 | 18 488 134.00 | | 17 018 915.00 |
DP Provisions pour risques | 261 846.00 | 319 466.00 | | 261 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 847 308.00 | 2 688 007.00 | | 2 847 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109 154.00 | 3 007 473.00 | | 3 109 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 262.00 | 2 487 199.00 | | 7 366 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 999.00 | 1 713 043.00 | | 1 414 999.00 |
EA Autres dettes | 462 467.00 | 228 664.00 | | 462 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 869.00 | 851 203.00 | | 393 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 597.00 | 5 280 109.00 | | 9 637 597.00 |
ED (V) | 118 284.00 | 23 179.00 | | 118 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 883 951.00 | 26 798 896.00 | | 29 883 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 370 143.00 | 370 143.00 | |
FD Production vendue biens | 7 727 991.00 | 26 024 393.00 | 33 752 384.00 | 7 727 991.00 |
FG Production vendue services | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 571.00 | 26 394 536.00 | 34 232 107.00 | 7 837 571.00 |
FM Production stockée | | | -741 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 847 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 122 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 397 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 356 089.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 848.00 | 1 618 375.00 | | 463 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 863.00 | 1 974 464.00 | | 513 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 868.00 | 702 991.00 | | 106 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 518.00 | 1 223 714.00 | | 600 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 133.00 | 1 926 705.00 | | 757 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 271.00 | 47 760.00 | | -243 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 550 954.00 | 26 558 624.00 | | 36 550 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 289 887.00 | 30 197 316.00 | | 38 289 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738 933.00 | -3 638 692.00 | | -1 738 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163 883.00 | | 3 202 182.00 | 13 163 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 363.00 | 689 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748 055.00 | 13 618 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683 693.00 | 12 509 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 392.00 | | | 419 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990 653.00 | | 3 202 182.00 | 11 990 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 839.00 | | | 753 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 631.00 | 1 535 294.00 | 18 260.00 | 3 576 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 465.00 | 75 497.00 | | 210 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 089.00 | 1 459 797.00 | 18 183.00 | 3 366 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 856.00 | 203 714.00 | | 712 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941 473.00 | 480 945.00 | 313 264.00 | 2 941 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 020 000.00 | 32 805.00 | 350 149.00 | 1 020 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 188.00 | 280 000.00 | 1 424 188.00 | 1 424 188.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 28 556.00 | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 308.00 | 341 361.00 | 1 774 337.00 | 2 449 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103 638.00 | 1 026 020.00 | 2 087 601.00 | 6 103 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 556.00 | 1 549 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 945.00 | 73 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 518.00 | 463 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 262.00 | 7 366 262.00 | | 7 366 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 399.00 | 911 399.00 | | 911 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 465.00 | 447 465.00 | | 447 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 657.00 | 383 657.00 | | 383 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |
UP Prêts | 689 476.00 | 35 468.00 | 654 008.00 | 689 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 511 493.00 | 6 511 493.00 | | 6 511 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VB T. V. A. | 451 165.00 | 451 165.00 | | 451 165.00 |
VC Groupe et associés | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VP Divers | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825 558.00 | 1 825 558.00 | | 1 825 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 862 105.00 | 9 208 097.00 | 654 008.00 | 9 862 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 597.00 | 9 637 597.00 | | 9 637 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |