| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 751.00 | 56 856.00 | 32 895.00 | 89 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 426.00 | 56 856.00 | 70 570.00 | 127 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 473.00 | 56 856.00 | 202 617.00 | 259 473.00 |
CU Autres participations | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 70.00 | | 1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 975.00 | 41 919.00 | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 75 463.00 | 58 489.00 | | 75 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 256.00 | 36 753.00 | | 61 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 964.00 | | 35 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 29 963.00 | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 154.00 | 102 773.00 | | 127 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 617.00 | 161 262.00 | | 202 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 293.00 | 102 773.00 | | 104 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 450.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -450.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 11 460.00 | | 17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 822.00 | 308 497.00 | | 272 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 847.00 | 266 579.00 | | 215 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 975.00 | 41 919.00 | | 56 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 081.00 | | 40 091.00 | 91 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 127 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 89 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | | 39 416.00 | 54 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 675.00 | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 753.00 | 7 599.00 | 3 496.00 | 52 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 753.00 | 7 599.00 | 3 496.00 | 52 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 256.00 | 38 395.00 | 22 861.00 | 61 256.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 154.00 | 104 293.00 | 22 861.00 | 127 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 764.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | 3 865.00 | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 21 437.00 | 25 737.00 | | 21 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 658.00 | 821.00 | | 7 658.00 |
YT Sous‐traitance | 101 490.00 | 129 990.00 | | 101 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | 2 213.00 | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 288.00 | 61 686.00 | | 54 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 129.00 | 27 376.00 | | 19 129.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 684.00 | 160 413.00 | | 134 684.00 |