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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 556 554.00 | | 556 554.00 | 556 554.00 |
AP Constructions | 4 042 315.00 | 1 954 710.00 | 2 087 605.00 | 4 042 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 109.00 | 91 395.00 | 74 714.00 | 166 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
BF Prêts | 256 076.00 | 256 076.00 | | 256 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 203.00 | 2 560 898.00 | 6 004 304.00 | 8 565 203.00 |
BT Marchandises | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 940.00 | 22 795.00 | 85 145.00 | 107 940.00 |
BZ Autres créances | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 631.00 | 22 795.00 | 569 836.00 | 592 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 833.00 | 2 583 693.00 | 6 574 140.00 | 9 157 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
CU Autres participations | 3 089 179.00 | 249 200.00 | 2 839 979.00 | 3 089 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 139.00 | | | -1 009 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 662.00 | | | -438 662.00 |
DK Provisions réglementées | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DP Provisions pour risques | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 660.00 | | | 4 821 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 504.00 | | | 557 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 986.00 | | | 246 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 226.00 | | | 6 002 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 140.00 | | | 6 574 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 635.00 | | | 2 088 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 60 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 248 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 499.00 | | | 244 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 487.00 | | | 141 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 104.00 | | | 525 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 766.00 | | | 963 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 662.00 | | | -438 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567 722.00 | | 21 865.00 | 8 567 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 576.00 | 3 790 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 8 565 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 4 774 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 304.00 | | | 4 778 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 418.00 | | 21 865.00 | 3 789 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 549.00 | 174 073.00 | | 1 881 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 549.00 | 174 073.00 | | 1 881 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 300.00 | | 1 300.00 | 126 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 455.00 | | 43 939.00 | 529 455.00 |
6T Sur comptes clients | 74 062.00 | 9 410.00 | 60 677.00 | 74 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 445.00 | 9 410.00 | 76 784.00 | 595 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 200.00 | 9 410.00 | 122 023.00 | 1 251 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 986.00 | 53 108.00 | 193 878.00 | 246 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 156.00 | 13 225.00 | 55 932.00 | 69 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
UP Prêts | 256 076.00 | | 256 076.00 | 256 076.00 |
UX Autres créances clients | 81 463.00 | 77 513.00 | 3 949.00 | 81 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 660.00 | 1 587 016.00 | 3 234 644.00 | 4 821 660.00 |
VI Groupe et associés | 546 735.00 | 388 435.00 | 158 300.00 | 546 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 826.00 | 12 701.00 | 102 125.00 | 114 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 862.00 | 8 076.00 | 138 787.00 | 146 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 407.00 | 111 665.00 | 870 742.00 | 982 407.00 |
VW T.V.A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 226.00 | 2 088 635.00 | 3 913 591.00 | 6 002 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
ST Autres comptes | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 002.00 | | | 206 002.00 |