| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 173.00 | 541 177.00 | 360 996.00 | 902 173.00 |
AH Fonds commercial | 629 230.00 | | 629 230.00 | 629 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 28 249.00 | 3 234.00 | 31 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 455.00 | 547 792.00 | 372 664.00 | 920 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 239.00 | 1 117 217.00 | 1 447 022.00 | 2 564 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286 471.00 | 19 110.00 | 8 267 361.00 | 8 286 471.00 |
BZ Autres créances | 1 760 712.00 | | 1 760 712.00 | 1 760 712.00 |
CF Disponibilités | 2 595 424.00 | | 2 595 424.00 | 2 595 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 762.00 | | 262 762.00 | 262 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 905 367.00 | 19 110.00 | 12 886 257.00 | 12 905 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 606.00 | 1 136 327.00 | 14 333 279.00 | 15 469 606.00 |
CU Autres participations | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 845.00 | 36 755.00 | | 40 845.00 |
DG Autres réserves | 804 162.00 | 546 684.00 | | 804 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 183.00 | 811 568.00 | | 549 183.00 |
DK Provisions réglementées | 361 427.00 | 325 031.00 | | 361 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 553.00 | 1 722 974.00 | | 1 808 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 536.00 | 4 006 676.00 | | 9 150 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 977.00 | 2 212 630.00 | | 2 621 977.00 |
EA Autres dettes | | 25 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 412.00 | 326 628.00 | | 750 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 524 726.00 | 6 571 488.00 | | 12 524 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 279.00 | 8 344 462.00 | | 14 333 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 902.00 | 38 859.00 | 3 336 761.00 | 3 297 902.00 |
FG Production vendue services | 16 367 682.00 | 680 480.00 | 17 048 162.00 | 16 367 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 665 684.00 | 719 339.00 | 20 384 923.00 | 19 665 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 698 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 012 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 12 556.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 398.00 | 163 309.00 | | 170 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 369.00 | 176 281.00 | | 177 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 767.00 | 89 626.00 | | 13 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 794.00 | 260 013.00 | | 206 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 561.00 | 359 718.00 | | 220 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 192.00 | -183 436.00 | | -43 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 671.00 | 188 883.00 | | 88 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 208 612.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 880 380.00 | 18 776 977.00 | | 20 880 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331 197.00 | 17 965 409.00 | | 20 331 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 183.00 | 811 568.00 | | 549 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 238.00 | | 243 001.00 | 2 321 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 038.00 | | 210 847.00 | 1 352 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 594.00 | | 31 862.00 | 888 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 606.00 | | 292.00 | 80 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 032.00 | 246 185.00 | | 871 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 578.00 | 116 848.00 | | 452 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 454.00 | 129 337.00 | | 418 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 031.00 | 206 794.00 | 170 398.00 | 325 031.00 |
6T Sur comptes clients | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 141.00 | 206 794.00 | 170 398.00 | 344 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 794.00 | 170 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 536.00 | 8 713 665.00 | 436 871.00 | 9 150 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 347.00 | 585 347.00 | | 585 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491.00 | 528 491.00 | | 528 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 412.00 | 750 412.00 | | 750 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 376.00 | 293.00 | 67 083.00 | 67 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 263 539.00 | 7 977 051.00 | 286 488.00 | 8 263 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 903.00 | 1 087.00 | 7 816.00 | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 1 236 554.00 | 1 230 694.00 | 5 860.00 | 1 236 554.00 |
VC Groupe et associés | 503 490.00 | 290 942.00 | 212 548.00 | 503 490.00 |
VP Divers | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 319.00 | 9 774 594.00 | 602 725.00 | 10 377 319.00 |
VW T.V.A. | 1 432 513.00 | 1 428 492.00 | 4 021.00 | 1 432 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 524 726.00 | 12 082 033.00 | 442 692.00 | 12 524 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |