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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 15 810 000.00 | | 15 810 000.00 | 15 810 000.00 |
AP Constructions | 106 396 660.00 | 15 470 024.00 | 90 926 636.00 | 106 396 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 207 177.00 | 15 470 024.00 | 106 737 152.00 | 122 207 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442 906.00 | | 1 442 906.00 | 1 442 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 2 742 893.00 | | 2 742 893.00 | 2 742 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 096.00 | 2 015.00 | 1 551 081.00 | 1 553 096.00 |
CF Disponibilités | 1 427 157.00 | | 1 427 157.00 | 1 427 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 159.00 | | 599 159.00 | 599 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 539.00 | 2 015.00 | 7 766 524.00 | 7 768 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 975 716.00 | 15 472 039.00 | 114 503 676.00 | 129 975 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 611 500.00 | 28 700 000.00 | | 32 611 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 818 943.00 | -20 961 686.00 | | -33 818 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270 995.00 | -12 857 257.00 | | -11 270 995.00 |
DL TOTAL (I) | -12 478 438.00 | -5 118 943.00 | | -12 478 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 962 341.00 | 81 923 091.00 | | 81 962 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 948 927.00 | 38 342 083.00 | | 40 948 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 210.00 | 1 657 138.00 | | 1 269 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | 25 889.00 | | 37 387.00 |
EA Autres dettes | 2 647 809.00 | 2 273 986.00 | | 2 647 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 079.00 | 1 271.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 982 114.00 | 124 223 459.00 | | 126 982 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 503 676.00 | 119 104 516.00 | | 114 503 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 949.00 | | 1 042 949.00 | 1 042 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 949.00 | | 1 042 949.00 | 1 042 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 254.00 | | | -21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 976.00 | 161 660.00 | | 1 085 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 971.00 | 13 018 918.00 | | 12 356 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 270 995.00 | -12 857 257.00 | | -11 270 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 159 491.00 | 4 310 533.00 | | 11 159 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159 492.00 | 4 310 532.00 | | 11 159 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 448 927.00 | 977 738.00 | 39 471 189.00 | 40 448 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 210.00 | 1 269 210.00 | | 1 269 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168 815.00 | | | 1 168 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 525.00 | | | 2 536 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 159.00 | | | 599 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 656.00 | 3 012 027.00 | 333 629.00 | 3 345 656.00 |
VW T.V.A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 877 753.00 | 87 406 564.00 | 39 471 189.00 | 126 877 753.00 |