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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 249.00 | 172 582.00 | 10 667.00 | 183 249.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 740.00 | 173 824.00 | 116 916.00 | 290 740.00 |
060 Stock marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
084 Disponibilités | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 311.00 | | 288 311.00 | 288 311.00 |
110 Total général Actif | 579 051.00 | 173 824.00 | 405 227.00 | 579 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 137.00 | 325 569.00 | | 185 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 852.00 | 6 220.00 | | 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 786.00 | 7 017.00 | | 77 786.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | 8 557.00 | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 103.00 | 347 364.00 | | 268 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 323.00 | 100 380.00 | | 55 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | 417.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 63 972.00 | 74 315.00 | | 63 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -590.00 | | | -590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 811.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 517.00 | 163 503.00 | | 81 517.00 |
252 Charges sociales | 11 898.00 | 35 344.00 | | 11 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 1 775.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 363.00 | 377 552.00 | | 215 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 740.00 | -30 189.00 | | 52 740.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 777.00 | -29 983.00 | | 53 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 533.00 | | | 9 533.00 |