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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 350.00 | 850.00 | 652 500.00 | 653 350.00 |
AP Constructions | 175 843.00 | 21 457.00 | 154 386.00 | 175 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 056.00 | 41 579.00 | 13 477.00 | 55 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 481.00 | 63 886.00 | 824 595.00 | 888 481.00 |
BT Marchandises | 777 563.00 | 270 100.00 | 507 463.00 | 777 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 835.00 | 6 758.00 | 475 077.00 | 481 835.00 |
BZ Autres créances | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CF Disponibilités | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 141.00 | 276 859.00 | 1 105 282.00 | 1 382 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 622.00 | 340 744.00 | 1 929 878.00 | 2 270 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 699 906.00 | 699 906.00 | | 699 906.00 |
DH Report à nouveau | -916 523.00 | -659 155.00 | | -916 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 113.00 | -257 367.00 | | 223 113.00 |
DL TOTAL (I) | 56 496.00 | -166 617.00 | | 56 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 454.00 | 1 320 494.00 | | 948 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 928.00 | 101 301.00 | | 150 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 861.00 | 40 734.00 | | 115 861.00 |
EA Autres dettes | 486 177.00 | 166 043.00 | | 486 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 382.00 | 1 628 573.00 | | 1 873 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 878.00 | 1 461 956.00 | | 1 929 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 382.00 | 1 628 573.00 | | 1 873 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 776.00 | |
FM Production stockée | | | -38 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 739.00 | |
GE Autres charges | | | 42 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 923.00 | 555.00 | | 725 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 923.00 | -7 665.00 | | 725 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 296.00 | 735 887.00 | | 1 002 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 183.00 | 993 255.00 | | 779 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 113.00 | -257 367.00 | | 223 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 762.00 | | | 887 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 350.00 | | | 653 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 738.00 | 14 148.00 | | 49 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | 14 148.00 | | 48 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 423.00 | | 16 322.00 | 286 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 681.00 | 1 500.00 | 16 322.00 | 291 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 681.00 | 1 500.00 | 16 322.00 | 291 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 16 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 630.00 | 1 434 630.00 | | 1 434 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 317.00 | 539 085.00 | 4 232.00 | 543 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 382.00 | 1 873 382.00 | | 1 873 382.00 |