| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907 786.00 | 907 786.00 | | 907 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 26 507 543.00 | 13 596 287.00 | 12 911 256.00 | 26 507 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365 062.00 | 9 153 929.00 | 211 132.00 | 9 365 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 837 071.00 | 23 658 003.00 | 16 179 067.00 | 39 837 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 395.00 | | 479 395.00 | 479 395.00 |
BZ Autres créances | 4 460 364.00 | | 4 460 364.00 | 4 460 364.00 |
CF Disponibilités | 3 098 513.00 | | 3 098 513.00 | 3 098 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027 755.00 | | 2 027 755.00 | 2 027 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 161.00 | | 10 128 161.00 | 10 128 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 965 232.00 | 23 658 003.00 | 26 307 229.00 | 49 965 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 214 979.00 | 28 214 979.00 | | 28 214 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
DH Report à nouveau | -6 067 856.00 | -6 754 636.00 | | -6 067 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 307.00 | 686 779.00 | | 625 307.00 |
DL TOTAL (I) | 22 804 863.00 | 22 179 556.00 | | 22 804 863.00 |
DP Provisions pour risques | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 643.00 | 210 674.00 | | 272 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 743.00 | 210 674.00 | | 421 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 678.00 | 22 211.00 | | 35 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 206.00 | 963 996.00 | | 974 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 020.00 | 1 656 362.00 | | 1 459 020.00 |
EA Autres dettes | 611 716.00 | 1 157 585.00 | | 611 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 622.00 | 3 800 155.00 | | 3 080 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 307 229.00 | 26 190 386.00 | | 26 307 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 295 036.00 | | 12 295 036.00 | 12 295 036.00 |
FG Production vendue services | 714 461.00 | | 714 461.00 | 714 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009 497.00 | | 13 009 497.00 | 13 009 497.00 |
FQ Autres produits | | | 5 706 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 715 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 103 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 298.00 | 958.00 | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | 958.00 | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 298.00 | 6 042.00 | | -8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 150.00 | 23 323 776.00 | | 18 740 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 843.00 | 22 636 996.00 | | 18 114 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 307.00 | 686 779.00 | | 625 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 507 180.00 | | 229 036.00 | 40 507 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 786.00 | | | 907 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 145.00 | 39 837 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 145.00 | 35 920 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 591 100.00 | | 229 036.00 | 36 591 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597 888.00 | 1 959 261.00 | 899 145.00 | 22 597 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 786.00 | | | 907 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690 101.00 | 1 959 261.00 | 899 145.00 | 21 690 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 674.00 | 211 069.00 | | 210 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 674.00 | 211 069.00 | | 210 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 206.00 | 974 206.00 | | 974 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 724.00 | 869 724.00 | | 869 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 393.00 | 317 393.00 | | 317 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 716.00 | 611 716.00 | | 611 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 479 395.00 | | | 479 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 562 014.00 | | | 3 562 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 961.00 | | | 350 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 578.00 | | | 532 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027 755.00 | | | 2 027 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975 808.00 | 6 967 515.00 | 8 293.00 | 6 975 808.00 |
VW T.V.A. | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 943.00 | 3 044 943.00 | | 3 044 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |