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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 445.00 | 582 287.00 | 158 157.00 | 740 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 445.00 | 387 721.00 | 196 723.00 | 584 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 011.00 | 970 949.00 | 356 062.00 | 1 327 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 871.00 | 7 904.00 | 451 967.00 | 459 871.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 618.00 | 7 904.00 | 571 713.00 | 579 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 629.00 | 978 853.00 | 927 776.00 | 1 906 629.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 352 339.00 | | | 352 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 909.00 | | | -92 909.00 |
DL TOTAL (I) | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 972.00 | | | 289 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 136.00 | | | 636 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 776.00 | | | 927 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 402.00 | | | 457 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 198.00 | | 1 728.00 | 1 357 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 915.00 | 1 327 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 1 324 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 698.00 | | 1 091.00 | 1 355 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 637.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 547.00 | 185 302.00 | 31 900.00 | 817 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 607.00 | 185 302.00 | 31 900.00 | 816 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 451 176.00 | 451 176.00 | | 451 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 972.00 | 120 249.00 | 166 463.00 | 289 972.00 |
VI Groupe et associés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 630.00 | 547 060.00 | 570.00 | 547 630.00 |
VW T.V.A. | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 125.00 | 457 402.00 | 166 463.00 | 627 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ST Autres comptes | 584 479.00 | | | 584 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 713 164.00 | | | 713 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |