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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 087.00 | 60 770.00 | 32 317.00 | 93 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 40 319.00 | 32 622.00 | 72 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 108.00 | 109 169.00 | 64 939.00 | 174 108.00 |
BT Marchandises | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 994.00 | 10 152.00 | 224 842.00 | 234 994.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 794.00 | 10 152.00 | 458 642.00 | 468 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 902.00 | 119 320.00 | 523 581.00 | 642 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 2 413.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | 21 302.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 97 090.00 | 74 714.00 | | 97 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924.00 | 221 138.00 | | 173 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 142 363.00 | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 57 822.00 | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 15 651.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 491.00 | 436 974.00 | | 426 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 581.00 | 511 918.00 | | 523 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 5 575.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 333.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 230.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 1 103.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 691.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 469.00 | 1 165 976.00 | | 1 463 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 093.00 | 1 144 674.00 | | 1 436 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | 21 302.00 | | 27 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 482.00 | | 9 863.00 | 168 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 174 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 166 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 402.00 | | 9 863.00 | 160 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 592.00 | 20 813.00 | 4 237.00 | 92 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 512.00 | 20 813.00 | 4 237.00 | 84 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | | 230.00 | 10 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 28 174.00 | 6 482.00 | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 222 930.00 | 222 930.00 | | 222 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 612.00 | 54 825.00 | 118 787.00 | 173 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 745.00 | 251 681.00 | 12 064.00 | 263 745.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 491.00 | 301 223.00 | 125 268.00 | 426 491.00 |