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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 939.00 | 265 890.00 | 46 049.00 | 311 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 039.00 | 307 729.00 | 641 310.00 | 949 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
084 Disponibilités | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
110 Total général Actif | 1 054 203.00 | 307 729.00 | 746 474.00 | 1 054 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147.00 | | | 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 915 116.00 | | | 915 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |