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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 294.00 | | 696 294.00 | 696 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BZ Autres créances | 657 126.00 | | 657 126.00 | 657 126.00 |
CF Disponibilités | 1 343 210.00 | | 1 343 210.00 | 1 343 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 607.00 | | 2 093 607.00 | 2 093 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 901.00 | | 2 789 901.00 | 2 789 901.00 |
CU Autres participations | 696 294.00 | | 696 294.00 | 696 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 349.00 | | | 1 967 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 996.00 | | | 2 584 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 174.00 | | | 175 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 901.00 | | | 2 789 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 188.00 | | 533 188.00 | 533 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 188.00 | | 533 188.00 | 533 188.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 193.00 | | | 755 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 846.00 | | | 690 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 294.00 | | | 696 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 294.00 | | | 696 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
UX Autres créances clients | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 651 990.00 | 651 990.00 | | 651 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 396.00 | 750 396.00 | | 750 396.00 |
VW T.V.A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 905.00 | 204 905.00 | | 204 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |