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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 188.00 | 262.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 950.00 | 1 188.00 | 96 762.00 | 97 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
CF Disponibilités | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 977.00 | | 423 977.00 | 423 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 927.00 | 1 188.00 | 520 739.00 | 521 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 70 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 77 024.00 | 382 456.00 | | 77 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | 31 568.00 | | 35 002.00 |
DL TOTAL (I) | 519 025.00 | 491 024.00 | | 519 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 817.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 600.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 6 614.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714.00 | 8 531.00 | | 1 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 739.00 | 499 555.00 | | 520 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714.00 | 8 531.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 614.00 | | 6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 483.00 | 43 486.00 | | 47 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482.00 | 11 918.00 | | 12 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 002.00 | 31 568.00 | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 483.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 483.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 424.00 | 233 424.00 | | 233 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |