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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 840.00 | 640.00 | 93 200.00 | 93 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 28 970.00 | 2 290.00 | 31 259.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 159.00 | 29 610.00 | 103 550.00 | 133 159.00 |
060 Stock marchandises | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 769.00 | 15 311.00 | 72 458.00 | 87 769.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 709.00 | 15 311.00 | 117 398.00 | 132 709.00 |
110 Total général Actif | 265 868.00 | 44 921.00 | 220 947.00 | 265 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 483.00 | 148 421.00 | | 161 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 940.00 | 173 406.00 | | 173 940.00 |
230 Autres produits | 11 372.00 | 24.00 | | 11 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 755.00 | 321 852.00 | | 362 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 501.00 | 112 294.00 | | 133 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 835.00 | -1 500.00 | | -4 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 773.00 | | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 88 956.00 | 96 230.00 | | 88 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 1 878.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 665.00 | 81 399.00 | | 94 665.00 |
252 Charges sociales | 21 346.00 | 23 804.00 | | 21 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 2 591.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 12 524.00 | 203.00 | | 12 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 738.00 | 316 899.00 | | 351 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 017.00 | 4 952.00 | | 11 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | 1 115.00 | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 209.00 | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 611.00 | 3 520.00 | | 8 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 369.00 | | | 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |