| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 25 719.00 | 3 335.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 080.00 | 34 177.00 | 25 903.00 | 60 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 491.00 | 61 237.00 | 289 254.00 | 350 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 479.00 | | 204 479.00 | 204 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 970.00 | 61 237.00 | 493 733.00 | 554 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 237.00 | | | 370 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 733.00 | | | 493 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 500.00 | | 991.00 | 349 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 144.00 | | 991.00 | 88 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 757.00 | 9 480.00 | | 51 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 416.00 | 9 480.00 | | 50 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 222.00 | 3 729.00 | 8 493.00 | 12 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 774.00 | 83 282.00 | 8 493.00 | 91 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 190.00 | | | 57 190.00 |