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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 837.00 | 89 375.00 | 75 462.00 | 164 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 787.00 | 89 375.00 | 173 412.00 | 262 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
110 Total général Actif | 359 591.00 | 89 375.00 | 270 215.00 | 359 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 985.00 | 193 008.00 | | 342 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 14 972.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 481.00 | 5 875.00 | | 6 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 049.00 | 214 438.00 | | 370 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 164.00 | 60 911.00 | | 143 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 917.00 | 4 347.00 | | -12 917.00 |
242 Autres charges externes. | 75 664.00 | 51 672.00 | | 75 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 745.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 900.00 | 65 509.00 | | 99 900.00 |
252 Charges sociales | 18 586.00 | 3 313.00 | | 18 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | 4 818.00 | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 266.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 658.00 | 192 581.00 | | 335 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 391.00 | 21 857.00 | | 34 391.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 803.00 | 21 857.00 | | 33 803.00 |