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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 208.00 | 23 866.00 | 5 342.00 | 29 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086.00 | 23 866.00 | 25 220.00 | 49 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 668.00 | | 484 668.00 | 484 668.00 |
BZ Autres créances | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 441 986.00 | | 441 986.00 | 441 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 255.00 | | 1 000 255.00 | 1 000 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 341.00 | 23 866.00 | 1 025 475.00 | 1 049 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 014.00 | 388 942.00 | | 499 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 110 073.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 593 086.00 | 532 014.00 | | 593 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 28 484.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 15 529.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 63 537.00 | | 119 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 353.00 | 190 204.00 | | 215 353.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 9 604.00 | | 6 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 074.00 | 351 311.00 | | 60 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 389.00 | 658 669.00 | | 432 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 475.00 | 1 190 683.00 | | 1 025 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 298.00 | 658 098.00 | | 389 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 836.00 | | 4 171.00 | 80 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 921.00 | 49 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 421.00 | 29 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 4 171.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 823.00 | 9 356.00 | 17 313.00 | 31 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 9 356.00 | 17 313.00 | 31 823.00 |