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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 727.00 | 92 037.00 | 21 690.00 | 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 184.00 | 102 549.00 | 49 634.00 | 152 184.00 |
BT Marchandises | 71 000.00 | 15 000.00 | 56 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 830.00 | 68 450.00 | 105 380.00 | 173 830.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 911.00 | 83 450.00 | 206 461.00 | 289 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 095.00 | 185 999.00 | 256 096.00 | 442 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 94 617.00 | 59 671.00 | | 94 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 34 946.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 135 006.00 | 96 216.00 | | 135 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 8 488.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 91 195.00 | | 49 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 006.00 | 42 537.00 | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 090.00 | 142 221.00 | | 121 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 096.00 | 238 437.00 | | 256 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 507.00 | | 380 507.00 | 380 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 507.00 | | 380 507.00 | 380 507.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 6 482.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 528.00 | 277 478.00 | | 380 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 738.00 | 242 532.00 | | 341 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 790.00 | 34 946.00 | | 38 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 329.00 | 218 884.00 | 5 444.00 | 224 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 090.00 | 96 335.00 | 24 755.00 | 121 090.00 |