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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 005.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 217.00 | -217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 627.00 | 177 036.00 | 89 591.00 | 266 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 704.00 | 178 258.00 | 1 249 446.00 | 1 427 704.00 |
BT Marchandises | 153 039.00 | | 153 039.00 | 153 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 512 220.00 | | 512 220.00 | 512 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 831.00 | | 764 831.00 | 764 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 535.00 | 178 258.00 | 2 014 278.00 | 2 192 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | 5 328.00 | | 5 325.00 |
DG Autres réserves | 620 962.00 | 511 124.00 | | 620 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 199.00 | 259 839.00 | | 243 199.00 |
DL TOTAL (I) | 922 769.00 | 829 570.00 | | 922 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 480.00 | 676 270.00 | | 628 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 038.00 | 51 464.00 | | 119 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 125.00 | 226 661.00 | | 216 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | 157 801.00 | | 124 415.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 508.00 | 1 112 196.00 | | 1 091 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 278.00 | 1 941 767.00 | | 2 014 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 963.00 | 483 716.00 | | 545 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 275.00 | | 42 145.00 | 1 420 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 716.00 | 1 427 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 667.00 | 266 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 005.00 | | | 1 155 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 560.00 | | 41 735.00 | 259 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 410.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 354.00 | 29 294.00 | 16 390.00 | 165 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 349.00 | 29 294.00 | 16 390.00 | 164 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 125.00 | 216 125.00 | | 216 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 480.00 | 82 935.00 | 285 268.00 | 628 480.00 |
VI Groupe et associés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 508.00 | 545 963.00 | 285 268.00 | 1 091 508.00 |