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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 382.00 | 46 638.00 | 32 744.00 | 79 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
110 Total général Actif | 82 115.00 | 46 638.00 | 35 477.00 | 82 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | | | 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 787.00 | | | 787.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 382.00 | | | 79 382.00 |