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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 266.00 | 340 572.00 | 48 694.00 | 389 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 456.00 | 88 208.00 | 37 248.00 | 125 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 558.00 | 430 061.00 | 180 497.00 | 610 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 235.00 | 3 853.00 | 89 382.00 | 93 235.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CF Disponibilités | 269 574.00 | | 269 574.00 | 269 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 025.00 | 3 853.00 | 483 172.00 | 487 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 583.00 | 433 914.00 | 663 668.00 | 1 097 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 164 711.00 | 287 550.00 | | 164 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | -122 838.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 528 812.00 | 423 211.00 | | 528 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 58.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 319.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | 8 608.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 26 274.00 | | 21 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 259.00 | 64 337.00 | | 106 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 857.00 | 99 596.00 | | 134 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 668.00 | 522 808.00 | | 663 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 677.00 | 90 988.00 | | 128 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 58.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 145.00 | | 37 252.00 | 637 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 839.00 | 610 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 94 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 139.00 | 514 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 609.00 | | 37 252.00 | 539 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 534.00 | 47 886.00 | 37 359.00 | 419 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | 1 699.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 554.00 | 47 886.00 | 35 660.00 | 416 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 911.00 | 116 292.00 | 619.00 | 116 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |