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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 34 422.00 | 4 193.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 357.00 | 36 331.00 | 16 027.00 | 52 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 810.00 | 73 092.00 | 32 718.00 | 105 810.00 |
BT Marchandises | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 253.00 | 36 610.00 | 10 643.00 | 47 253.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 067.00 | 36 610.00 | 171 457.00 | 208 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 877.00 | 109 702.00 | 204 175.00 | 313 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 354.00 | 123 414.00 | | 66 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 510.00 | -57 060.00 | | -20 510.00 |
DL TOTAL (I) | 54 645.00 | 75 154.00 | | 54 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 106.00 | 123 203.00 | | 41 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 58 879.00 | | 44 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057.00 | 45 470.00 | | 52 057.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 530.00 | 227 553.00 | | 149 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 175.00 | 302 707.00 | | 204 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 330.00 | | 1 112 330.00 | 1 112 330.00 |
FG Production vendue services | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 261.00 | | 1 145 261.00 | 1 145 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 654.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 654.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -640.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 019.00 | 1 352 732.00 | | 1 147 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 529.00 | 1 409 792.00 | | 1 167 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 510.00 | -57 060.00 | | -20 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 142.00 | | 2 668.00 | 103 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 304.00 | | 2 668.00 | 88 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 234.00 | 13 858.00 | | 59 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 13 858.00 | | 56 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |