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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 12 605.00 | 2 083.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 483.00 | 30 997.00 | 13 485.00 | 44 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 171.00 | 43 602.00 | 15 569.00 | 59 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 332.00 | | 166 332.00 | 166 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 503.00 | 43 602.00 | 181 901.00 | 225 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 350.00 | 90 802.00 | | 91 350.00 |
DH Report à nouveau | | -453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 1 001.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 94 580.00 | 94 650.00 | | 94 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 899.00 | 25 425.00 | | 18 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 9 329.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 9 971.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | 400.00 | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 321.00 | 45 125.00 | | 87 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 901.00 | 139 775.00 | | 181 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 992.00 | 267 982.00 | | 329 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 062.00 | 266 982.00 | | 330 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | 1 001.00 | | -70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 022.00 | 6 580.00 | | 37 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 022.00 | 6 580.00 | | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UX Autres créances clients | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 899.00 | 18.00 | 16 600.00 | 18 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 321.00 | 68 441.00 | 16 600.00 | 87 321.00 |