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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 607.00 | 32 875.00 | 8 732.00 | 41 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 024.00 | 93 566.00 | 23 458.00 | 117 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 431.00 | 126 441.00 | 206 991.00 | 333 431.00 |
BT Marchandises | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 302.00 | 126 441.00 | 298 862.00 | 425 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
DH Report à nouveau | | 119 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 897.00 | 48 726.00 | | -10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 135 399.00 | 176 296.00 | | 135 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 463.00 | 47 665.00 | | 34 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | 966.00 | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 27 973.00 | | 33 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 949.00 | 55 928.00 | | 69 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 463.00 | 132 531.00 | | 163 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 862.00 | 308 827.00 | | 298 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 492.00 | 116 340.00 | | 153 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 971.00 | 20 970.00 | | 12 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 612 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 974.00 | 854 029.00 | | 633 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 871.00 | 805 304.00 | | 644 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 897.00 | 48 726.00 | | -10 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 576.00 | 8 528.00 | | 8 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 746.00 | | 3 030.00 | 334 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 333 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 158 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 946.00 | | 3 030.00 | 159 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 360.00 | 16 719.00 | 8 391.00 | 120 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 360.00 | 16 719.00 | 8 391.00 | 120 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 492.00 | 11 521.00 | 9 971.00 | 21 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 720.00 | 64 920.00 | 9 800.00 | 74 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 463.00 | 153 492.00 | 9 971.00 | 163 463.00 |