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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 803.00 | 235 115.00 | 87 687.00 | 322 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 815.00 | 331 515.00 | 113 299.00 | 444 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 455.00 | 582 755.00 | 509 699.00 | 1 092 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 795.00 | 7 052.00 | 2 505 743.00 | 2 512 795.00 |
BZ Autres créances | 3 290 853.00 | 7 170.00 | 3 283 683.00 | 3 290 853.00 |
CF Disponibilités | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 911.00 | 14 222.00 | 6 081 689.00 | 6 095 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 366.00 | 596 978.00 | 6 591 388.00 | 7 188 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 012.00 | | | 183 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 822.00 | | | 1 878 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 371.00 | | | 1 042 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 206.00 | | | 3 654 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 373.00 | | | 274 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 824.00 | | | 1 693 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 239.00 | | | 934 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 181.00 | | | 2 937 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 388.00 | | | 6 591 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 931.00 | | | 2 922 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 897 703.00 | | 17 897 703.00 | 17 897 703.00 |
FG Production vendue services | 1 200 396.00 | | 1 200 396.00 | 1 200 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 098 100.00 | | 19 098 100.00 | 19 098 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 100 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 262 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 647.00 | | | 571 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 123 588.00 | | | 19 123 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 217.00 | | | 18 081 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 371.00 | | | 1 042 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 824.00 | 1 693 824.00 | | 1 693 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 111.00 | 531 111.00 | | 531 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 356.00 | 2 505 356.00 | | 2 505 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 158.00 | 2 796 158.00 | | 2 796 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 124.00 | 251 124.00 | | 251 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 250.00 | 9 000.00 | 14 250.00 | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 102.00 | 368 102.00 | | 368 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 706.00 | 5 819 994.00 | 88 712.00 | 5 908 706.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 181.00 | 2 922 931.00 | 14 250.00 | 2 937 181.00 |