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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 7 030.00 | 992.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 753.00 | 239 323.00 | 13 430.00 | 252 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 952.00 | 246 863.00 | 375 090.00 | 621 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 357.00 | -13 357.00 | |
BT Marchandises | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CF Disponibilités | 495 088.00 | | 495 088.00 | 495 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 836.00 | 13 357.00 | 692 479.00 | 705 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 789.00 | 260 220.00 | 1 067 569.00 | 1 327 789.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 11 040.00 | | 12 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 555.00 | 248 462.00 | | 259 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 32 730.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 822 020.00 | 773 347.00 | | 822 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 203 165.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 863.00 | 239 798.00 | | 131 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 36 698.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | 51 354.00 | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 549.00 | 531 017.00 | | 245 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 569.00 | 1 304 365.00 | | 1 067 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 549.00 | 529 689.00 | | 245 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 327.00 | | 6 404.00 | 616 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 621 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 010.00 | | 5 764.00 | 255 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | 641.00 | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 230.00 | 5 633.00 | | 241 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 148.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 868.00 | 5 485.00 | | 240 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 280.00 | 37 612.00 | 9 668.00 | 47 280.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 549.00 | 245 549.00 | | 245 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | 13 889.00 | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | 9 952.00 | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 97 217.00 | 76 085.00 | | 97 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 754.00 | 29 288.00 | | 31 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | 9 153.00 | | 5 085.00 |
YT Sous‐traitance | 6 271.00 | 8 551.00 | | 6 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 418.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 752.00 | 16 306.00 | | 12 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 508.00 | 130 623.00 | | 162 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 256.00 | 96 544.00 | | 95 256.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 069.00 | 123 875.00 | | 147 069.00 |