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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 600.00 | |
BT Marchandises | | | 300 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 564.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 435 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 451.00 | 179 206.00 | | 166 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | -12 755.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 214 920.00 | 188 451.00 | | 214 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 21 397.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 5 487.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 168.00 | 62 470.00 | | 167 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | 17 010.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 132.00 | 115 779.00 | | 222 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 052.00 | 304 230.00 | | 437 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 34 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 262.00 | 640.00 | 1 777.00 | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 640.00 | 1 777.00 | 35 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 987.00 | 20 582.00 | 30 987.00 | 30 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 987.00 | 20 582.00 | 30 987.00 | 30 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 987.00 | 20 582.00 | 30 987.00 | 30 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 129 911.00 | 1 600.00 | 131 511.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 132.00 | 222 017.00 | 115.00 | 222 132.00 |