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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AP Constructions | 34 862.00 | 18 333.00 | 16 529.00 | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 867.00 | 34 277.00 | 34 591.00 | 68 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 077.00 | 54 957.00 | 51 120.00 | 106 077.00 |
BT Marchandises | 195 577.00 | | 195 577.00 | 195 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 728.00 | 5 155.00 | 251 573.00 | 256 728.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 475 240.00 | | 475 240.00 | 475 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 457.00 | 5 155.00 | 931 302.00 | 936 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 534.00 | 60 112.00 | 982 422.00 | 1 042 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | 478 000.00 | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 755.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 470.00 | 91 568.00 | | 138 470.00 |
DL TOTAL (I) | 773 913.00 | 635 443.00 | | 773 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | 62 000.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 47 468.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 127.00 | 144 440.00 | | 131 127.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 5 000.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 509.00 | 358 908.00 | | 208 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 422.00 | 994 351.00 | | 982 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 509.00 | 358 908.00 | | 208 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 850.00 | | 27 816.00 | 141 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 589.00 | 106 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 589.00 | 103 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | | 27 816.00 | 139 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 650.00 | 22 386.00 | 53 079.00 | 85 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | 22 386.00 | 53 079.00 | 83 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |