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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 049.00 | 161 225.00 | 55 824.00 | 217 049.00 |
AH Fonds commercial | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 095.00 | | 336 095.00 | 336 095.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 14 082.00 | 4 968.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 491.00 | 307.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 787.00 | 526 835.00 | 742 952.00 | 1 269 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 733.00 | | 454 733.00 | 454 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 561.00 | 702 633.00 | 2 260 927.00 | 2 963 561.00 |
BN En cours de production de biens | 2 394 061.00 | | 2 394 061.00 | 2 394 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 402.00 | | 2 102 402.00 | 2 102 402.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 4 482 692.00 | | 4 482 692.00 | 4 482 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 704.00 | | 9 116 704.00 | 9 116 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 080 265.00 | 702 633.00 | 11 377 632.00 | 12 080 265.00 |
CU Autres participations | 424 363.00 | | 424 363.00 | 424 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 825.00 | 40 112.00 | | 40 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 554.00 | 992 267.00 | | 1 191 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 082.00 | 4 011.00 | | 4 082.00 |
DG Autres réserves | 662 133.00 | 651 993.00 | | 662 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 550.00 | 810 211.00 | | 814 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 144.00 | 2 498 595.00 | | 2 713 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 657.00 | 529 238.00 | | 3 520 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 416.00 | 1 528 433.00 | | 1 815 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 111.00 | 736 282.00 | | 894 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 237.00 | 2 221 243.00 | | 2 324 237.00 |
EA Autres dettes | 108 664.00 | 60 725.00 | | 108 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 1 000.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 487.00 | 5 076 922.00 | | 8 664 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 377 632.00 | 7 575 517.00 | | 11 377 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 889 574.00 | 4 775 639.00 | | 7 889 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 815 416.00 | | | 1 815 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 889 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 889 312.00 | |
FM Production stockée | | | -48 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 898 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 790 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 301.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 733 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 471.00 | 17 194.00 | | 9 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 81 194.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 5.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | 84 108.00 | | 2 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 84 450.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | -3 257.00 | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 379.00 | 321 091.00 | | 323 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 806.00 | 12 947 145.00 | | 14 910 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 256.00 | 12 136 933.00 | | 14 096 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 550.00 | 810 211.00 | | 814 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 196.00 | | 1 411 691.00 | 2 100 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 167.00 | 938 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 328.00 | 2 963 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 1 289 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 896.00 | | 542 137.00 | 192 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 095.00 | | 275 701.00 | 1 042 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 205.00 | | 593 852.00 | 865 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 177.00 | 243 645.00 | 25 190.00 | 484 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 818.00 | 47 406.00 | | 113 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 359.00 | 196 239.00 | 25 190.00 | 370 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 111.00 | 894 111.00 | | 894 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 237.00 | 2 324 237.00 | | 2 324 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 728.00 | 1 922 728.00 | | 1 922 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 733.00 | | 454 733.00 | 454 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 402.00 | 2 102 402.00 | | 2 102 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 657.00 | 2 745 743.00 | 647 457.00 | 3 520 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 229 346.00 | | | 3 229 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 294.00 | 2 238 781.00 | 514 513.00 | 2 753 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 487.00 | 7 889 574.00 | 647 457.00 | 8 664 487.00 |