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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 185.00 | 141 418.00 | 103 767.00 | 245 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 7 316.00 | 29 706.00 | 37 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 113.00 | 148 735.00 | 136 378.00 | 285 113.00 |
BT Marchandises | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 419.00 | | 573 419.00 | 573 419.00 |
BZ Autres créances | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CF Disponibilités | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 878.00 | | 1 218 878.00 | 1 218 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 991.00 | 148 735.00 | 1 355 256.00 | 1 503 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
DH Report à nouveau | | -40 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 993.00 | 113 179.00 | | 131 993.00 |
DL TOTAL (I) | 199 679.00 | 140 151.00 | | 199 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 836.00 | 823 847.00 | | 579 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 401.00 | 173 534.00 | | 220 401.00 |
EA Autres dettes | 111 770.00 | 29 720.00 | | 111 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 580.00 | 34 443.00 | | 49 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 551.00 | 1 061 544.00 | | 1 095 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 256.00 | 1 261 721.00 | | 1 355 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 551.00 | 1 061 544.00 | | 1 095 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 910.00 | 175.00 | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 910.00 | 175.00 | | 18 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 147.00 | -175.00 | | 63 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 505.00 | 1 597 878.00 | | 1 832 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 512.00 | 1 484 699.00 | | 1 700 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 993.00 | 113 179.00 | | 131 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 593.00 | | 64 519.00 | 220 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 593.00 | | 63 519.00 | 220 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 931.00 | 57 804.00 | | 90 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | 57 804.00 | | 90 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 836.00 | 579 836.00 | | 579 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 392.00 | 573 392.00 | | 573 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VI Groupe et associés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 656.00 | 808 656.00 | 1 000.00 | 809 656.00 |
VW T.V.A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 |